フライ-Eグループ - キャッシュフロー | Stock Club

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フライ-Eグループ

Name: フライ-Eグループ（FLYE） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2027 Q1

営業CF

-190,160ドル

前年比 +96.4%

投資CF

-11,980ドル

前年比 +97.1%

財務CF

-2,815ドル

前年比 -100.0%

フリーCF

-192,365ドル

前年比 +96.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF +129万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+431万

−320万

−5万

2025年フリーCF −1,309万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,006万

−290万

+1,249万

2026年フリーCF −1,392万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,385万

−249万

+1,569万

1万

53万

−32万

2022

176万

−44万

−135万

2023

431万

−320万

−5万

2024

1,249万

−290万

−1,006万

2025

1,569万

−249万

−1,385万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

1万−32万180万−44万430万−320万−1,010万−290万−1,380万−250万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

500万0−500万−1,000万−1,500万−2,000万

840,102

期首期首現預金

−1,380万

営業営業CF

−250万

投資投資CF

1,570万

財務財務CF

75,360

その他その他

265,236

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-9,257,808

減価償却費及び償却費

2,762,294

減価償却費及び償却費

2,762,294

株式報酬費用

その他の非現金項目

-361,920

純利益調整額

-361,920

その他営業活動純額

-361,920

運転資本の増減額

-6,950,368

売上債権増減額

-6,838,373

売掛金増減額

-6,838,373

棚卸資産増減額

1,940,751

買掛金及び未払費用の増減額

-839,117

その他運転資金の変動

-1,213,629

営業活動によるCF

-13,849,914

固定資産取引の純額

-74,609

投資商品取引の純額

13,133

その他の投資活動純額

-177,037

投資活動によるCF

-2,485,792

借入金純額

-1,167,588

株式発行/消却（ネット）

17,369,558

株式発行収入

17,369,558

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-516,490

財務活動によるCF

15,685,480

現金及び現金同等物の期首残高

840,102

現金及び現金同等物の純増減額

-574,866

現金及び現金同等物の純増減額

-574,866

為替換算差額

75,360

現金及び現金同等物の期末残高

265,236

フリーCF

-13,924,523

科目

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-9,257,808

2,762,294

-361,920

-6,950,368

-6,838,373

1,940,751

-839,117

-1,213,629

-13,849,914

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-74,609

13,133

-177,037

-2,485,792

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-1,167,588

17,369,558

-516,490

15,685,480

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

840,102

-574,866

75,360

265,236

-13,924,523

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